大集合（参考公募基金运作）
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产品名称 产品代码 最新净值 累计净值 开放状态 日期 中金优势领航一年持有混合A 920019 3.9888 3.9888 正常开放 2025-04-29 中金优势领航一年持有混合C 970206 3.9306 3.9306 正常开放 2025-04-29 中金丰裕稳健C类 970193 1.2245 1.2245 正常开放 2025-04-29 中金丰裕稳健A类 920187 1.2381 1.7561 正常开放 2025-04-29 中金进取回报A类份额 920008 0.9215 1.5680 正常开放 2025-04-29 中金进取回报C类份额 920928 0.9059 0.9059 正常开放 2025-04-29 中金汇越定开A类份额 920012 0.9940 1.2310 暂停交易 2022-08-05 中金汇越定开C类份额 920926 0.9846 0.9846 暂停交易 2022-08-05 中金精选A类份额 920002 1.6054 4.8264 正常开放 2025-04-29 中金精选C类份额 920922 1.5679 1.5679 正常开放 2025-04-29 中金恒瑞A类份额 920007 1.2186 1.8193 正常开放 2025-04-29 中金恒瑞C类份额 920927 1.1978 1.2278 正常开放 2025-04-29 中金安心回报A类份额 920011 1.0843 2.1303 正常开放 2025-04-29 中金安心回报C类份额 920921 1.0630 1.0630 正常开放 2025-04-29 中金新锐A类份额 920003 3.6445 4.1245 正常开放 2025-04-29 中金新锐C类份额 920923 3.5540 3.5540 正常开放 2025-04-29
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