中金汇越定开A类份额 返回产品列表

基本信息

产品名称 产品代码 产品状态 日期 单位净值 累计净值
中金汇越定开A类份额 920012 暂停交易 2022-08-05 0.9940 1.2310

  • 产品简称

    中金汇越定开A类份额

  • 产品代码

    920012

  • 管理人

    中国国际金融股份有限公司

  • 托管人

    中信银行股份有限公司

  • 成立日期

    2020-09-17

  • 产品存续期

    本集合计划自本资产管理合同变更生效日起存续期不得超过3年。

风险收益特征

本集合计划为特殊的灵活配置混合型集合资产管理计划，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划，低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。

适合人群

本产品风险评级为 中风险（R3）,适合专业投资者及风险等级评估为C3-C5 的投资者。

净值走势图

最高/最低单位净值 最高/最低累计净值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部
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产品概况

开放规则

本集合计划第一个开放期为集合计划合同生效日起后续5个工作日，第二个开放期为第一个开放期所在月份的后续第3个日历月的前5个工作日，第三个开放期为第二个开放期所在月份的后续第3个日历月的前5个工作日，以此类推。每个开放期内的5个工作日均可办理集合计划的申购、赎回业务。开放期具体期间由管理人在每一开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。

基本信息

产品名称 中金汇越量化对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划A类份额
产品代码 920012
管理人 中国国际金融股份有限公司
托管人 中信银行股份有限公司
原产品合同生效日 2010-12-29
参公运作合同生效日 2020-9-17
产品存续期 本集合计划自本资产管理合同变更生效日起存续期不得超过3年
最低参与金额 申购起点为1元人民币，无追加参与金额限制
产品分红

1、在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《集合计划合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红；

3、集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值，即集合计划收益分配基准日的某类集合计划份额净值减去每单位该类集合计划份额收益分配金额后不能低于面值；

4、同一类别每一集合计划份额享有同等分配权；

5、由于本集合计划A类份额不收取销售服务费，C类份额收取销售服务费，各类份额对应的可供分配利润将有所不同；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，集合计划管理人可对集合计划收益分配原则进行调整，无需召开集合计划份额持有人大会。
投资目标 利用定量投资模型，灵活应用多种策略对冲投资组合的市场风险，谋求投资组合资产的长期增值，以期实现超越业绩比较基准的收益。
投资比例 集合计划的投资组合比例为：权益类资产占集合计划资产比例为0%-85%，权益类多头头寸价值减去权益类空头头寸价值，占集合计划资产净值比例范围0%-10%。其中：权益类多头头寸价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合正风险敞口暴露价值及其他权益类工具多头价值的合计值；权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合负风险敞口暴露价值及其他权益类工具空头价值的合计值。开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%，封闭期内，可不受前述5%的限制。 本集合计划不受中国证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项、第（五）项及第（七）项的限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征 本集合计划为特殊的灵活配置混合型集合资产管理计划，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划，低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。
适合推广对象 本产品风险评级为 中风险（R3）,适合专业投资者及风险等级评估为C3-C5 的投资者。

净值表现

净值走势图

最高/最低单位净值 最高/最低累计净值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部
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投资经理

方圆
方圆女士，北京大学数学学院数学与应用数学专业，学士、硕士。现任中金公司资产管理部投资经理、副总经理，曾任职于中金公司量化分析组、固定收益部，及海外对冲基金。具有丰富的量化投研经验，投资业绩出色，投资风格稳健均衡。对股票、债券、商品及衍生品的量化投资均有深入研究。

费率结构

 A类参与费

参与金额(M) 参与费率
M＜100万 1.50%
100万≤M＜200万 1.00%
200万≤M＜500万 0.60%
M≥500万 1000元/笔

 A类退出费

持有期限(M) 退出费率
持有期＜7日 1.50%
7日≤持有期＜30日 0.75%
30日≤持有期＜1年 0.5%
1年≤持有期＜2年 0.25%
2年≤持有期 0%

 A类管理费、托管费、销售服务费

管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.15% 无

C类参与费

参与金额(M) 参与费率
M＜100万 0%
100万≤M＜200万 0%
200万≤M＜500万 0%
M≥500万       0%

C类退出费

持有期限(M) 退出费率
持有期＜7日 1.50%
7日≤持有期＜30日 0.5%
30日≤持有期＜1年 0.25%
1年≤持有期 0%

C类管理费、托管费、销售服务费

管理费 托管费 销售服务费
1.50% 0.15% 0.5%

产品公告

  • 临时公告
  • 定期公告
  • 法律文件

销售机构

销售机构

中国国际金融股份有限公司 010-65051166 www.cicc.com
中信银行股份有限公司 95558 http://www.citicbank.com/
中国工商银行股份有限公司 95588 http://www.icbc.com.cn/icbc/
平安银行股份有限公司 95511-3 http://bank.pingan.com/
中国中金财富证券有限公司 95532 / 4006008008 http://www.cjis.cn/
京东肯特瑞基金销售有限公司 4000988511（个人业务），4000888816（企业业务） http://kenterui.jd.com/
上海天天基金销售有限公司 95021、4001818188 fund.eastmoney.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 http://www.fund123.cn
北京汇成基金销售有限公司 010-62680527，400-619-9059 http://www.hcfunds.com
上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.5ifund.com