中金优势领航一年持有混合C 返回产品列表

基本信息

产品名称 产品代码 产品状态 日期 单位净值 累计净值
中金优势领航一年持有混合C 970206 正常开放 2024-06-18 4.3216 4.3216
  • 产品简称

    中金优势领航一年持有混合C

  • 产品代码

    970206

  • 管理人

    中国国际金融股份有限公司

  • 托管人

    中国建设银行股份有限公司

  • 成立日期

    2022-11-03

  • 产品存续期

    本集合计划自本资产管理合同变更生效日起存续期不得超过3年。

风险收益特征

本集合计划为混合型集合资产管理计划,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划,低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。

适合人群

本产品风险评级为 中风险(R3),适合专业投资者及风险等级评估为C3-C5 的投资者。

净值走势图

最高/最低单位净值 最高/最低累计净值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部

产品概况

开放规则

上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间

基本信息

产品名称 中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划C份额
产品代码 970206
管理人 中国国际金融股份有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
原产品合同生效日 2013-05-29
参公运作合同生效日 2022-11-03
产品存续期 本集合计划自本资产管理合同变更生效日起存续期不得超过3年
最低参与金额 投资人单笔申购的最低金额为1元,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
产品分红

1、在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《集合计划合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资,再投资集合计划份额的持有期限与原份额持有期保持一致;

3、集合计划收益分配后任一类集合计划份额净值不能低于面值,即集合计划收益分配基准日的某类集合计划份额净值减去每单位该类集合计划份额收益分配金额后不能低于面值;

4、同一类别每一集合计划份额享有同等分配权;

5、由于本集合计划A类和C类计划份额的销售费用收取方式存在不同,各集合计划份额类别对应的可供分配收益将有所不同;

6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,集合计划管理人可对集合计划收益分配原则进行调整,无需召开集合计划份额持有人大会。

投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置和精选个股,力争实现集合计划资产持续稳定增值。
投资比例 股票资产的比例为集合计划资产的60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%)。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本集合计划保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本集合计划的投资比例将做相应调整。
风险收益特征 本集合计划为混合型集合资产管理计划,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划,低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。本集合计划如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
适合推广对象 本产品风险评级为 中风险(R3),适合专业投资者及风险等级评估为C3-C5 的投资者。

净值表现

净值走势图

最高/最低单位净值 最高/最低累计净值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部

投资经理

杨钊
杨钊,2020年10月加入中金公司,任权益投资经理。加入中金公司之前,2017年1月至2018年3月在兴证全球基金管理有限公司任研究员,2018年4月至2020年9月在华宝基金管理有限公司任高级分析师,在医药行业具有7年的投研经验。具备法律法规规定的投资管理等相关业务经验,不存在兼职情况,已经取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。

费率结构

 A类参与费

参与金额(M)参与费率
M<100万1.5%
100万≤M<300万1.2%
300万M<500万0.80%
M500万1000元/笔

 A类退出费

持有期限(M)退出费率
N>365天0.0%

 A类管理费、托管费、销售服务费

管理费托管费销售服务费
0.8%0.2%

 A类业绩报酬

业绩报酬
在本集合计划份额持有人赎回确认日和集合计划最后运作日至清算结束日的任何一天,对份额期间年化收益率超过8%以上部分按照20%的比例收取业绩报酬。

C类退出费

持有期限(M)退出费率
N>365天0.0%

C类管理费、托管费、销售服务费

管理费托管费销售服务费
0.8%0.2%0.6%

 C类业绩报酬

业绩报酬
在本集合计划份额持有人赎回确认日和集合计划最后运作日至清算结束日的任何一天,对份额期间年化收益率超过8%以上部分按照20%的比例收取业绩报酬。

产品公告

销售机构

销售机构

中国国际金融股份有限公司010-65051166www.cicc.com
兴业银行股份有限公司95561http://www.cib.com.cn/
中国中金财富证券有限公司95532 / 4006008008http://www.cjis.cn/
上海浦东发展银行股份有限公司95528http://www.spdb.com.cn/
北京度小满基金销售有限公司95055www.duxiaoman.com
上海天天基金销售有限公司400-181-8188www.1234567.com.cn
珠海盈米基金销售有限公司020-89629066http://www.yingmi.cn/
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司4000-766-123http://www.fund123.cn
腾安基金销售(深圳)有限公司95017(拨通后转1转8)www.tenganxinxi.com