中金安心回报A类份额 返回产品列表

基本信息

产品名称 产品代码 产品状态 日期 单位净值 累计净值
中金安心回报A类份额 920011 正常开放 2024-06-18 1.0534 2.0994
  • 产品简称

    中金安心回报A类份额

  • 产品代码

    920011

  • 管理人

    中国国际金融股份有限公司

  • 托管人

    华夏银行股份有限公司

  • 成立日期

    2020-04-30

  • 产品存续期

    本集合计划自本资产管理合同变更生效日起存续期至2024年12月31日。

风险收益特征

本集合计划为混合型集合资产管理计划,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划,低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。

适合人群

本产品风险评级为 中风险(R3),适合专业投资者及风险等级评估为C3-C5 的投资者。

净值走势图

最高/最低单位净值 最高/最低累计净值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部

产品概况

开放规则

上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间

基本信息

产品名称 中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划A类份额
产品代码 920011
管理人 中国国际金融股份有限公司
托管人 华夏银行股份有限公司
原产品合同生效日 2010-3-29
参公运作合同生效日 2020-4-30
产品存续期 本集合计划自本资产管理合同变更生效日起存续期至2024年12月31日。
最低参与金额 申购起点为1元人民币,无追加参与金额限制
产品分红

1、在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《集合计划合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红;

3、集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值,即集合计划收益分配基准日的某类集合计划份额净值减去每单位该类集合计划份额收益分配金额后不能低于面值;

4、同一类别每一集合计划份额享有同等分配权;

5、由于本集合计划A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各类份额对应的可供分配利润将有所不同;

6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,集合计划管理人可对集合计划收益分配原则进行调整,无需召开集合计划份额持有人大会。

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券等大类资产中充分挖掘市场轮动机会、利用潜在投资价值,力求实现集合计划资产的持续稳定增值。
投资比例 集合计划的投资组合比例为:股票资产占集合计划资产比例为0%-85%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本集合计划为混合型集合资产管理计划,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划,低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。
适合推广对象 本产品风险评级为 中风险(R3),适合专业投资者及风险等级评估为C3-C5 的投资者。

净值表现

净值走势图

最高/最低单位净值 最高/最低累计净值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部

投资经理

安安
2012年2月加入中金公司,先后任固定收益部自营投资经理、中金资产管理部固定收益投资经理、投资总监。2008年7月至2012年2月,在中银国际证券股份有限公司定息收益部从事固定收益自营交易和投资工作。
顾柔刚
顾柔刚先生,国籍中国,管理学硕士,10年以上证券基金从业经验。曾任瑞银集团研究助理,申万宏源证券研究所海外消费分析师,光大证券研究所海外消费首席分析师,多次获得新财富最佳分析师荣誉;2018年6月加入鹏华基金管理有限公司,任国际业务部基金经理;2021年7月加入中金公司,任资产管理部投资经理。

费率结构

 A类参与费

参与金额(M) 参与费率
M<100万 1.5%
100万≤M<300万 1.0%
300万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000元/笔

 A类退出费

持有期限(M) 退出费率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.75%
30日≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期 0

 A类管理费、托管费、销售服务费

管理费 托管费 销售服务费
1.0% 0.15%

C类参与费

参与金额(M) 参与费率
M<100万 0
100万≤M<300万 0
300万≤M<500万 0
M≥500万       0

C类退出费

持有期限(M) 退出费率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.5%
30日≤持有期<1年 0.3%
1年≤持有期 0

C类管理费、托管费、销售服务费

管理费 托管费 销售服务费
1.0% 0.15% 0.4%

产品公告

销售机构

销售机构

中国国际金融股份有限公司010-65051166www.cicc.com
华夏银行股份有限公司95577http://www.hxb.com.cn/
中金财富证券股份有限公司95532http://www.china-invs.cn/
中国银行股份有限公司95566 
上海天天基金销售有限公司95021/4001818188http://fund.eastmoney.com/
上海浦东发展银行股份有限公司95528www.spdb.com.cn
上海陆金所基金销售有限公司400-821-9031www.lufunds.com
京东肯特瑞基金销售有限公司4000988511(个人业务),4000888816(企业业务)http://kenterui.jd.com/
江苏江南农村商业银行股份有限公司(0519)96005www.jnbank.com.cn
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司4000-766-123www.fund123.cn
珠海盈米基金销售有限公司020-89629066,4000-211-768http://www.yingmi.cn/
北京汇成基金销售有限公司010-62680527,400-619-9059http://www.hcfunds.com
上海万得基金销售有限公司400-799-1888www.520fund.com.cn
南京苏宁基金销售有限公司95177www.snjijin.com
浙江同花顺基金销售有限公司952555www.5ifund.com
北京度小满基金销售有限公司95055www.duxiaoman.com
腾安基金销售(深圳)有限公司95017(拨通后转1转8)www.tenganxinxi.com