中金丰裕稳健A类 返回产品列表

基本信息

产品名称 产品代码 产品状态 日期 单位净值 累计净值
中金丰裕稳健A类 920187 正常开放 2024-07-26 1.1857 1.7037

  • 产品简称

    中金丰裕稳健A类

  • 产品代码

    920187

  • 管理人

    中国国际金融股份有限公司

  • 托管人

    中国银行股份有限公司

  • 成立日期

    2022-07-29

  • 产品存续期

    本集合计划自本资产管理合同变更生效日起存续期不得超过3年。

风险收益特征

本集合计划为混合型集合资产管理计划，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划，低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。

适合人群

本产品风险评级为 中风险（R3）,适合专业投资者及风险等级评估为C3-C5 的投资者。

净值走势图

最高/最低单位净值 最高/最低累计净值
  • 一月
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  • 全部
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产品概况

开放规则

上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间

基本信息

产品名称 中金丰裕稳健一年持有混合型集合资产管理计划A类份额
产品代码 920187
管理人 中国国际金融股份有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
原产品合同生效日 2012-3-22
参公运作合同生效日 2022-7-29
产品存续期 本集合计划自本资产管理合同变更生效日起存续期不得超过3年
最低参与金额 投资人单笔申购的最低金额为1元，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
产品分红

1、在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《集合计划合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资，再投资集合计划份额的持有期限与原份额持有期保持一致。

3、集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值，即集合计划收益分配基准日的某类集合计划份额净值减去每单位该类集合计划份额收益分配金额后不能低于面值；

4、同一类别每一集合计划份额享有同等分配权；

5、由于本集合计划A类和C类计划份额的销售费用收取方式存在不同，各集合计划份额类别对应的可供分配收益将有所不同；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，集合计划管理人可对集合计划收益分配原则进行调整，无需召开集合计划份额持有人大会。
投资目标 在严格控制风险的前提下，力争实现集合计划资产持续稳定增值。
投资比例 可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及股票资产的比例为集合计划资产的0-30%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本集合计划的投资比例将做相应调整。
风险收益特征 本集合计划为混合型集合资产管理计划，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划，低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。
适合推广对象 本产品风险评级为 中风险（R3）,适合专业投资者及风险等级评估为C3-C5 的投资者。

净值表现

净值走势图

最高/最低单位净值 最高/最低累计净值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部
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投资经理

安安
2012年2月加入中金公司，先后任固定收益部自营投资经理、中金资产管理部固定收益投资经理、投资总监。2008年7月至2012年2月，在中银国际证券股份有限公司定息收益部从事固定收益自营交易和投资工作。
李楠
南开大学金融学硕士学位、南开大学光信息科学与技术学士学位。6年证券从业经历，具有基金从业资格。2015年加入渤海证券债券销售交易总部（自营投资），历任转债及私募交换债研究员、投资经理助理；2018年加入中金公司资产管理部，历任可转债研究员、投资经理。

费率结构

 A类参与费

参与金额(M) 参与费率
M＜100万 0.8%
100万≤M＜500万 0.4%
M≥500万 1000元/笔

 A类退出费

持有期限(M) 退出费率
N≥365天 0.0%

 A类管理费、托管费、销售服务费

管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.10% 无

C类退出费

持有期限(M) 退出费率
N≥365天 0.0%

C类管理费、托管费、销售服务费

管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.10% 0.40%

产品公告

  • 临时公告
  • 定期公告
  • 法律文件

销售机构

销售机构

中国国际金融股份有限公司010-65051166www.cicc.com
中国银行股份有限公司95566http://www.icbc.com.cn/icbc/
中国中金财富证券有限公司95532 / 4006008008http://www.cjis.cn/
中国建设银行股份有限公司95533http://www.ccb.com/cn/
京东肯特瑞基金销售有限公司4000988511（个人业务），4000888816（企业业务）http://kenterui.jd.com/
北京度小满基金销售有限公司95055www.duxiaoman.com
上海天天基金销售有限公司400-181-8188www.1234567.com.cn
珠海盈米基金销售有限公司020-89629066http://www.yingmi.cn/
腾安基金销售（深圳）有限公司95017（拨通后转1转8）www.tenganxinxi.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司4000-766-123http://www.fund123.cn