中金恒瑞A类份额 返回产品列表

基本信息

产品名称 产品代码 产品状态 日期 单位净值 累计净值
中金恒瑞A类份额 920007 正常开放 2024-06-18 1.1975 1.7982
  • 产品简称

    中金恒瑞A类份额

  • 产品代码

    920007

  • 管理人

    中国国际金融股份有限公司

  • 托管人

    中国建设银行股份有限公司

  • 成立日期

    2020-06-03

  • 产品存续期

    本集合计划自本资产管理合同变更生效日起存续期至2024年12月31日。

风险收益特征

本集合计划为债券型集合资产管理计划,其预期收益和预期风险通常高于货币市场基金,低于混合型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基金、股票型集合资产管理计划。

适合人群

本产品风险评级为 中等偏低风险(R2),适合专业投资者及风险等级评估为C2-C5 的投资者。

净值走势图

最高/最低单位净值 最高/最低累计净值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部

产品概况

开放规则

上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间

基本信息

产品名称 中金恒瑞债券型集合资产管理计划A类份额
产品代码 920007
管理人 中国国际金融股份有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
原产品合同生效日 2009-2-26
参公运作合同生效日 2020-6-3
产品存续期 本集合计划自本资产管理合同变更生效日起存续期至2024年12月31日。
最低参与金额 申购起点为1元人民币,无追加参与金额限制
产品分红

1、在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《集合计划合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红;

3、集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值,即集合计划收益分配基准日的某类集合计划份额净值减去每单位该类集合计划份额收益分配金额后不能低于面值;

4、同一类别每一集合计划份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,集合计划管理人可对集合计划收益分配原则进行调整,无需召开集合计划份额持有人大会。

投资目标 本集合计划主要投资于债券资产,在保持集合计划资产流动性和严格控制集合计划资产风险的前提下,通过积极主动的管理,力争实现集合计划资产的长期稳健增值。
投资比例 集合计划的投资组合比例为:债券资产的投资比例不低于集合计划资产的80%;每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本集合计划保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征 本集合计划为债券型集合资产管理计划,其预期收益和预期风险通常高于货币市场基金,低于混合型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基金、股票型集合资产管理计划。
适合推广对象 本产品风险评级为 中等偏低风险(R2),适合专业投资者及风险等级评估为C2-C5 的投资者。

净值表现

净值走势图

最高/最低单位净值 最高/最低累计净值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部

投资经理

安安
2012年2月加入中金公司,先后任固定收益部自营投资经理、中金资产管理部固定收益投资经理、投资总监。2008年7月至2012年2月,在中银国际证券股份有限公司定息收益部从事固定收益自营交易和投资工作。
臧子琪
2019年12月加入中金公司,先后任中金资产管理部固收投资经理助理、投资经理职务。2016年6月至2019年10月在创金合信基金管理有限公司担任固定收益交易员,2019年10月至2019年12月在创金合信基金管理有限公司担任固定收益投资经理助理。

费率结构

 A类参与费

参与金额(M) 参与费率
M<100万 0.60%
100万≤M<300万 0.40%
300万≤M<500万 0.20%
M≥500万 0

 A类退出费

持有期限(M) 退出费率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 1.0%
30日≤持有期 0%

 A类管理费、托管费、销售服务费

管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1%

C类参与费

参与金额(M) 参与费率
M<100万 0
100万≤M<300万 0
300万≤M<500万 0
M≥500万       0

C类退出费

持有期限(M) 退出费率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0%
30日≤持有期 0

C类管理费、托管费、销售服务费

管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% 0.4%

产品公告

销售机构

销售机构

中国国际金融股份有限公司010-65051166www.cicc.com
中国建设银行股份有限公司95533www.ccb.com
中国中金财富证券有限公司95532http://www.china-invs.cn/
中信银行股份有限公司95558http://www.citicbank.com/
腾安基金销售(深圳)有限公司95017 (拨通后转1转8)www.tenganxinxi.com
南京苏宁基金销售有限公司95177www.snjijin.com
京东肯特瑞基金销售有限公司4000988511(个人业务),4000888816(企业业务)http://kenterui.jd.com/
珠海盈米基金销售有限公司020-89629066,4000-211-768http://www.yingmi.cn/
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司4000-766-123http://www.fund123.cn
北京汇成基金销售有限公司010-62680527,400-619-9059http://www.hcfunds.com
上海万得基金销售有限公司400-799-1888www.520fund.com.cn
浙江同花顺基金销售有限公司952555www.5ifund.com
上海陆金所基金销售有限公司400-821-9031www.lufunds.com
上海天天基金销售有限公司400-181-8188www.1234567.com.cn
北京度小满基金销售有限公司95055www.duxiaoman.com